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净值计算公式及方法
时间:2025-04-15 14:44:05
答案
基金
净值即基金份额单位净值,是指当前的基金总
资产
净值除以基金的总份额,用大白话讲就是“
价格
”!
基金当日单位净值计算公式:
单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额
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